Importar estado de cuenta para conciliación en CONTPAQi Contabilidad

Para realizar la conciliación con la opción de importar el estado de cuenta del banco, haz lo siguiente:



1.- Selecciona tu la cuenta bancaria que deseas conciliar y presiona el botón Importar:


2.- Si se detectan movimientos existentes en la conciliación, el sistema enviará un mensaje indicando que serán eliminados al realizar el cargado desde la plantilla, si estás de acuerdo con ello presiona el botón Continuar.


3.- Se mostrará la plantilla en la que deberás preparar o tener preparada previamente la información a importar, que corresponde a los movimientos del estado de cuenta, guarda y cierra la plantilla para continuar:


4.- Observa que a la derecha ya se muestra la información en la sección de Movimientos del Estado de Cuenta y en la sección izquierda que corresponde a los documentos bancarios no relacionados, el movimiento con número 180 con importe de $1,546.00 es el único que no se encuentra en el estado de cuenta, presiona el botón Relación rápida:


5.- Se mostrará un mensaje indicando que al guardar la conciliación los cheques no impresos se marcarán como impresos, presiona el botón Aceptar:


6.- El sistema te informará que se efectuó la relación rápida de documentos indicando la cantidad de documentos relacionados:


7.- Haz clic en la pestaña 2. Relacionados y observa que ya se muestran los documentos relacionados, sin embargo el estado de la conciliación aún aparece como "Pendiente" porque tienes la opción de guardarla para continuar trabajando en ella posteriormente o cerrarla presionando el botón Cerrar conciliación, según lo que requieras:


En caso de que quieras eliminar la relación de algún movimiento puedes hacer clic derecho sobre el registro deseado y seleccionar la opción "Borrar relación".


8.- Presiona la tecla Enter para consultar el documento bancario y observa que el documento se genera con la fecha y el beneficiario o pagador de la póliza.





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